Como Identificar e Corrigir Saldo Inicial e Final Incorretos no Relatório do Boletim
A conciliação bancária é uma etapa essencial na rotina de controle financeiro. Uma das inconsistências mais comuns ocorre quando os saldos exibidos no relatório do Boletim divergem dos valores registrados no extrato bancário.
Realizar a verificação dos saldos com precisão é fundamental para garantir a integridade das informações no sistema Economato. Diferenças no saldo inicial ou final geralmente indicam erros de valor, lançamentos duplicados ou falhas no cadastro.
Vale lembrar que o relatório Boletim organiza os lançamentos conforme a data de pagamento ou recebimento, dentro do período selecionado.
Para iniciar a conferência, é preciso primeiro gerar o relatório Boletim.
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O guia a seguir apresenta os passos necessários para identificar e corrigir essas inconsistências de forma clara e objetiva.
1. Entenda os Conceitos
- Saldo Inicial: É o valor que abre o boletim no primeiro dia do mês, e corresponde ao saldo final do mês anterior.
- Saldo Final: É o valor final do boletim, após somar ou subtrair todos os lançamentos do mês ao saldo inicial.
2. Como Corrigir o Saldo Inicial
O primeiro passo da conferência é verificar se o Saldo Inicial exibido no Boletim corresponde ao valor do extrato bancário no primeiro dia do período consultado.
Se houver divergência, gere o Boletim do mês anterior e repita o processo retroativamente até localizar o mês com o saldo correto.
Após identificar o mês com o saldo correto, analise a movimentação financeira dia a dia, avançando para os meses seguintes, se necessário, até localizar o lançamento que gerou a diferença e realizar o ajuste adequado.
Observação: Caso não seja possível identificar um mês com o saldo inicial correto, mesmo retrocedendo até o início do uso do sistema, é possível que o valor do saldo inicial tenha sido inserido incorretamente no cadastro da conta bancária.
3. Como Corrigir o Saldo Final
Se o saldo inicial estiver correto, mas o Saldo Final estiver errado, o problema está na movimentação registrada no mês. Isso pode ocorrer por:
- Lançamentos faltando
- Lançamentos com valor incorreto
- Lançamentos duplicados
Para localizar o erro:
- No boletim gerado, utilize a coluna de saldo diário para comparar com o extrato.
- Verifique dia a dia até encontrar o ponto em que os saldos passam a divergir.
- Analise os lançamentos daquele dia e ajuste conforme necessário.
Dica para agilizar: Verifique o saldo no dia 10. Se estiver correto, avance para o dia 15. Se o dia 15 também estiver correto, avance para o dia 20. Caso haja erro no dia 20, volte ao dia 15 e revise os lançamentos um a um até localizar a diferença.
Para corrigir:
- Acesse os módulos Contas a Pagar, Contas a Receber ou Transferência Interna, conforme o tipo do lançamento.
- Corrija os valores, datas ou cadastre os lançamentos que estiverem ausentes.
4. Após Corrigir
Gere novamente o Boletim do mês para confirmar:
- Se o saldo inicial está correto.
- Se o saldo final agora corresponde ao valor do extrato.
- Quando os dois saldos estiverem batendo, a conciliação da conta está correta.
- Prossiga com os próximos meses, se necessário.