Transferência Externa

Transferência Externa

A transferência externa é utilizada para registrar movimentações financeiras entre unidades da instituição.
Exemplo: a matriz realiza uma transferência bancária para uma filial.

---

Como realizar uma transferência externa

• Acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar.

• Clique em Nova Despesa.

• Preencha os campos:
  • Conta bancária
  • Data de vencimento, pagamento e compensação
  • Histórico
  • Plano de contas
  • Forma de pagamento
  • Número do documento

• No campo “A Quem”, selecione o contato (unidade recebedora).
  • Ao escolher a unidade de destino, o sistema exibirá automaticamente o campo “Conta de Transferência”.
  • Selecione a conta de destino onde será registrada a transferência externa.

• Clique em Salvar.

Ao salvar, será exibida a mensagem: “Lançamento gravado com sucesso”.
A transferência então ficará disponível para a unidade de destino aceitar.

A unidade recebedora só verá a transferência para aceitar quando o lançamento constar como pago/compensado na unidade pagadora.

---

Aceite pela Unidade Recebedora

• Ao acessar o sistema, a unidade que recebeu a transferência visualizará:
  • Um aviso na tela inicial sempre que o usuário logar ou atualizar a página.
  • Um ícone no canto superior direito indicando que há uma transferência externa pendente de aceite.

• A unidade deverá:
  • Selecionar a transferência recebida.
  • Classificar o plano de contas.
  • Clicar em Aceitar e Fechar.

---

Resultado nos Lançamentos

• Na unidade pagadora, será gerado um lançamento de saída em Contas a Pagar.
• Na unidade recebedora, será gerado um lançamento de entrada em Contas a Receber.

---

Relatórios e Recibos

Também é possível emitir relatórios e recibos de transferência externa, recurso geralmente solicitado pela contabilidade para fins de conferência e auditoria.

Como emitir:

• Acesse o menu Relatórios > Transferência Externa.

• Selecione:
  • Unidade desejada.
  • Data inicial e final do período que deseja consultar.
• Escolha entre as opções:
  • Relatório de Transferência → exibe todas as movimentações do período filtrado.
  • Recibo de Transferência → gera o comprovante individual da transferência selecionada.
• Clique em Gerar para visualizar ou imprimir.

O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.

---

Exclusão e Correção de Transferência Externa

• Quem pode excluir: somente a unidade pagadora (que lançou a despesa).
• Efeito automático: ao excluir na unidade pagadora, o sistema remove automaticamente o lançamento de entrada na unidade recebedora.
• Restrição da recebedora: a unidade recebedora não consegue excluir nem editar a transferência.
• Como corrigir: em caso de erro, a unidade recebedora deve solicitar à unidade remetente (pagadora) que realize a exclusão/correção.