Como Gerar o Relatório de Realizado x Orçado

Como Gerar o Relatório de Realizado x Orçado

O relatório Realizado x Orçado é uma ferramenta essencial para o acompanhamento financeiro da instituição. Ele permite comparar, em um único documento, os valores que foram efetivamente realizados no período (lançamentos do Contas a Pagar e Receber) com os valores lançados no orçamento.

Essa análise possibilita identificar se os gastos e receitas estão de acordo com o planejamento inicial, ajudando a instituição a verificar os recursos disponíveis em cada conta contábil e a tomar decisões mais assertivas sobre a utilização do orçamento.

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Passo a Passo para Gerar o Relatório de Realizado x Orçado

• Acesse o menu Relatórios > Realizado x Orçado.

• Selecione a Unidade desejada.

• Escolha o Orçamento.
  • É possível selecionar o orçamento da instituição como um todo.
  • Ou selecionar o orçamento específico de um projeto, quando se deseja uma análise mais detalhada.

• Defina se deseja aplicar filtro de Projeto.
  • Escolha um projeto específico para visualizar exclusivamente as movimentações vinculadas a ele, em comparação ao orçamento correspondente.
  • Ou mantenha a opção desmarcada para que o relatório considere os dados gerais da instituição em relação ao orçamento total.
• Defina Data inicial e Data Final. O sistema já preenche o campo automaticamente de acordo com o período do orçamento, mas o usuário pode alterá-lo caso queira visualizar os dados de um mês específico, por exemplo.

Definições do Relatório de Realizado x Orçado – Instituição como um todo

Definições do Relatório de Realizado x Orçado – Projeto Específico

• Clique em “Gerar”.

O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.

O sistema exibirá o relatório contendo:

Coluna Orçado para o Período: apresenta o valor previsto no orçamento para cada rubrica dentro do período selecionado.

Coluna Realizado no Período: exibe os lançamentos registrados no financeiro, ou seja, o que foi efetivamente gasto em cada rubrica.

Coluna % Realizado no Período: calcula o percentual de execução, comparando o valor realizado com o valor orçado no período.

Coluna Orçamento Total: mostra os valores globais do orçamento, conforme cadastrados no módulo de Orçamento.

Coluna % Realizado Acumulado: indica o percentual já executado de forma acumulada em relação ao orçamento total.

Coluna Média Mensal: como se trata de um relatório acumulado, o sistema também apresenta a média mensal de gastos por conta contábil.

Coluna Valor Disponível: apresenta o saldo ainda disponível para gasto em cada rubrica.

Para conferir se o saldo está correto, emita o relatório de Saldos da Escrita utilizando a data do dia. Assim, será possível verificar se os valores conferem.

👉 Clique aqui para ver o passo a passo de como gerar o Relatório de Saldos da Escrita.

Abaixo, a imagem do Relatório de Saldos da Escrita gerado para conferência: