Como Importar Extratos Bancários
Para importar seus extratos bancários no Economato, no menu Financeiro selecione a opção Importações.
A Listagem de importações de extrato bancário será exibida. Clique em Novo.
Importante: Antes de iniciar esse processo, você deverá estar de posse do extrato bancário de sua conta, salvo em seu computador. O Economato aceita arquivos no formato .ofx e .ofc.
Os procedimentos para conseguir salvar esses extratos nesses formatos, variam de banco para banco, e caso você ainda não saiba como realizar esse procedimento, sugerimos que entre em contato com o gerente de sua conta.
Para prosseguir com a importação:
1 – Selecione a conta bancária correspondente ao extrato.
2 – Clique no botão Escolher arquivo e localize seu extrato salvo no formato .ofx ou .ofc.
3 – Em seguida clique em Avançar.
Todos os lançamentos presentes no arquivo do extrato, serão automaticamente exibidos.
Classificação Automática de Lançamentos
O Economato aprende com as classificações dos lançamentos feitas pelo usuário, em relação ao Plano de Contas.
Se desejar, você poderá deixar essa opção marcada como Sim e o Economato irá tentar fazer a melhor classificação para cada lançamento de seu extrato.
Importante: Se essa é a primeira vez que você está importando um extrato, o sistema não será capaz de trazer uma classificação correta. O Economato aos poucos vai aprendendo com suas classificações, portanto os resultados não serão sempre precisos, principalmente se você possuir poucos lançamentos registrados.
Edição dos Lançamentos
Após clicar em Avançar na tela anterior, o sistema irá exibir todos os lançamentos contidos em seu extrato.
Nessa tela você irá preparar todos os lançamentos que deseja importar.
As seguintes operações poderão ser realizadas:
- alterar os históricos dos lançamentos;
- definir se o lançamento é uma Receita / Despesa ou uma Transferência interna (transferência entre contas);
- definir a classificação do Plano de Contas para o lançamento;
- alterar outras informações relacionadas ao lançamento através da coluna Detalhes;
- marcar se esse lançamento deverá ser importado ou não;
- vincular um lançamento a outro previamente cadastrado, através da coluna Vincular.
Lançamentos a serem Importados
Dica: O Economato permite importações parciais de extratos. Portanto se estiver importando um extrato muito grande e precisar fazer uma pausa, você poderá importar parte dos lançamentos e continuar o trabalho depois.
Apenas os lançamentos marcados como Sim, serão de fato importados para a conta bancária selecionada.
Concluindo a Importação
Ao concluir a classificação dos lançamentos que deseja importar, clique no botão Importar.
Os lançamentos marcados como Sim serão importados.
A importação passará a ser exibida na Listagem de importações de extrato bancário. Sendo possível a qualquer momento, retornar a essa importação para concluir o restante do trabalho.
Clicando no botão de pesquisa na coluna Ações, a tela de importação é novamente exibida e os lançamentos que já foram importados permanecem marcados como Sim. Sendo possível prosseguir com a importação dos demais lançamentos.