Gerando Transferências Internas a partir de Importações

Gerando Transferências Internas a partir de Importações

O Economato também permite que você converta lançamentos de extratos bancários em transferências internas, tanto diretamente no grid de lançamentos quanto por meio de edição em lote.

Alterando o Tipo de Lançamento no Grid

• Acesse o menu Importações e selecione Extratos Bancários.

• Ao visualizar os lançamentos, identifique aquele que deve ser convertido em Transferência Interna.

• No grid, altere o Tipo de Lançamento de Receita/Despesa para Transferência Interna.

• A tela de Detalhes do Lançamento será exibida:
  • Preencha as informações da Conta de Origem (selecione a conta da qual o valor sairá) e da Conta de Destino (escolha a conta que receberá o valor).
  • Altere, se necessário, os Históricos de cada conta.
  • Vincular Projeto: Selecione esta opção caso a transação esteja associada a um projeto específico.

Importante: Os históricos são preenchidos automaticamente para facilitar o processo. No entanto, você ainda tem a opção de revisar e editar esses históricos conforme necessário, garantindo que as informações fiquem completas e ajustadas de acordo com suas necessidades.

• Após revisar as informações, clique em Salvar.

• Para que o sistema registre a transferência e gere os lançamentos correspondentes no contas a pagar e receber, altere o status para “SIM” na coluna “Importar” e clique em “Importar” no final da página.

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Alterando o Tipo de Lançamento por Edição em Lote

• Selecione vários lançamentos de mesma natureza no grid usando as caixas de seleção.

• Clique em Edição em Lote.

• A tela de Edição em Lote será exibida:
  • Altere o Tipo de Lançamento para Transferência Interna.
  • Vincular Projeto: Selecione esta opção caso a transação esteja associada a um projeto específico.
  • Preencha as informações da Conta de Origem (selecione a conta da qual o valor sairá) e da Conta de Destino (escolha a conta que receberá o valor).
  • Altere, se necessário, os Históricos de cada conta.
  • Selecione a opção “Marcar esses lançamentos para importação” na caixa de seleção.
  • Selecione a opção “Estou ciente da alteração dos lançamentos” na caixa de seleção.

Importante: O campo de origem ou destino são preenchidos automaticamente de acordo com o tipo do lançamento.

• Após revisar as informações, clique em Salvar e Importar no final da página.

Importante: Após a importação os lançamentos serão processados e registrados como Transferências internas nas contas financeiras correspondentes, ficando disponíveis nas listagens de Contas a Pagar e Contas a Receber.