Como Gerar o Balancete Ocultando Contas do Plano de Contas

Como Gerar o Balancete Ocultando Contas do Plano de Contas

O relatório de Balancete com Contas Ocultas é uma ferramenta valiosa para organizações que desejam gerar uma visão financeira mais limpa e objetiva, desconsiderando contas específicas do plano de contas que não são relevantes para determinada análise.

Ao ocultar contas específicas, é possível adaptar o relatório ao foco da gestão, da prestação de contas ou de análises direcionadas. Com isso, a visualização se torna mais clara, direta e alinhada com o objetivo da consulta.

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Como Utilizar a Funcionalidade

A funcionalidade de ocultar contas do plano de contas pode ser aplicada nos seguintes relatórios de balancete:

• Acumulado por Projeto
• Comparativo Acumulado por Projeto
• Totalizado por Mês
• Acumulado por Orçamento

Escolha o tipo de relatório mais adequado à sua análise. Siga os passos abaixo para utilizá-la:

• Acesse o menu Relatórios > Balancete.

• Selecione a Unidade que deseja consultar.

• Defina o Período da análise.

• Por padrão, o sistema já seleciona todas as contas ativas. Mantenha ou ajuste conforme necessário.

• Ajuste o filtro de Projeto conforme a necessidade da consulta.

• Localize a chave “Exibir Resultados” e altere de “Não“ para “Sim“.

• Utilize o filtro “Nível de detalhamento do Plano de Contas” para ajustar a forma como os dados serão apresentados:
  • Níveis mais baixos mostram os dados de forma mais consolidada.
  • Níveis mais altos permitem uma visualização mais detalhada, conforme a estrutura do seu plano de contas.

• Ative a chave “Ocultar conta(s) do Plano de Contas” (Essa opção permite ocultar contas específicas do plano de contas na visualização do relatório).

Atenção: Ao ativar a opção “Ocultar Contas”, a chave “Exibir Saldos” será automaticamente desabilitada, pois as duas funcionalidades não são compatíveis.

• Selecione as Contas que deseja ocultar da exibição. Marque aquelas que não devem aparecer no relatório final.

Como exemplo, as imagens a seguir demonstram a aplicação do filtro para ocultar contas do plano de contas no relatório de Balancete Acumulado por Projeto.

• Clique em Gerar Relatório.

• A seguinte mensagem será exibida:

• Clique em “Sim” para prosseguir.

O sistema irá gerar o balancete com as contas ocultadas. O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.

• Se desejar exportar o relatório, utilize a seta ao lado do botão “Gerar” para baixar o arquivo em formato Excel ou Word.