Como Gerar o Relatório de Balancete Totalizado por Mês

Como Gerar o Relatório de Balancete Totalizado por Mês

O relatório Balancete Totalizado por Mês oferece uma visão detalhada das finanças de cada projeto, organizando os dados por mês de forma separada. Ao exibir as receitas e despesas de cada projeto mês a mês, o relatório facilita a análise do desempenho financeiro ao longo do tempo, permitindo identificar variações e tendências em períodos específicos.

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Passo a Passo para Gerar o Relatório de Balancete Totalizado por Mês

• Acesse o menu Relatórios > Balancete.

• No campo Tipo de Balancete, selecione a opção “Totalizado por mês“.
• Em seguida, selecione a Unidade desejada.
• Defina o Período que deseja consultar, informando a mês inicial e final.
• O sistema apresenta no relatório apenas os lançamentos pagos ou recebidos. Para que sejam consideradas todas as movimentações registradas no financeiro dentro do período selecionado, independentemente do status, basta desmarcar a opção “Incluir apenas lançamentos pagos/recebidos”.
• Por padrão, o sistema já seleciona todas as contas bancárias cadastradas e ativas.

Importante: Não é necessário remover nenhuma conta da seleção, pois o filtro de projeto limitará os dados conforme desejado.

• No campo Projetos, selecione o projeto que deseja consultar.
• Localize a chave “Exibir Resultados” e altere de “Não“ para “Sim“.
• Utilize o filtro “Nível de detalhamento do Plano de Contas” para ajustar a forma como os dados serão apresentados:
  • Níveis mais baixos mostram os dados de forma mais consolidada.
  • Níveis mais altos permitem uma visualização mais detalhada, conforme a estrutura do seu plano de contas.

• Clique em “Gerar” para visualizar o relatório na tela.

O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.

• Se desejar exportar o relatório, utilize a seta ao lado do botão “Gerar” para baixar o arquivo em formato Excel ou Word.