Como Gerar o Relatório de Balancete por Orçamento

Como Gerar o Relatório de Balancete por Orçamento

O relatório Balancete por Orçamento é uma ferramenta essencial para o controle orçamentário e acompanhamento financeiro de projetos. Ao selecionar o filtro “Exibir valores orçados“, o sistema permite vincular um orçamento específico ao relatório, permitindo a comparação entre os valores realizados e orçados.

Além disso, o sistema calcula automaticamente o percentual de execução, fornecendo uma visão clara da eficiência na alocação de recursos e facilitando o acompanhamento do cumprimento do orçamento. Essa análise comparativa é fundamental para identificar desvios e ajustar o planejamento financeiro, contribuindo para uma gestão mais eficaz e alinhada com os objetivos orçamentários.

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Passo a Passo para Gerar o Relatório de Balancete por Orçamento

• Acesse o menu Relatórios > Balancete.

• No campo Tipo de Balancete, selecione a opção “Acumulado“.
• Escolha a Unidade desejada.
• Defina o Período que deseja consultar, informando a data inicial e final.
• Por padrão, o sistema já seleciona todas as contas bancárias cadastradas e ativas.

Importante: Não é necessário remover nenhuma conta da seleção, pois o filtro de projetos a seguir já limitará os dados exibidos.

• No campo Projetos, selecione o projeto que deseja consultar.
• Altere a chave “Exibir Resultados” de “Não” para “Sim“.
• Altere a chave “Exibir Valores Orçados” de “Não” para “Sim” e selecione o orçamento desejado para vincular ao relatório.
• Utilize o filtro “Nível de detalhamento do Plano de Contas” para ajustar a forma como os dados serão apresentados:
  • Níveis mais baixos mostram os dados de forma mais consolidada.
  • Níveis mais altos permitem uma visualização mais detalhada, conforme a estrutura do seu plano de contas.

• Clique em “Gerar” para visualizar o relatório.

O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.

• Se desejar exportar o relatório, utilize a seta ao lado do botão “Gerar” para baixar o arquivo em formato Excel ou Word.