Como localizar diferenças entre o Boletim e o extrato bancário?

Verifique o saldo inicial: compare com o extrato.

Cheque o saldo por data: vá conferindo os saldos dia a dia.

Corrija os lançamentos: edite, exclua ou adicione conforme necessário.
O saldo final do Boletim deve coincidir com o quadro Extrato.

Por que não consigo editar um lançamento?

Isso pode ocorrer por dois motivos:

• Permissão: seu perfil pode estar em modo leitura.
• Período fechado: é necessário reabrir o mês. Solicite a um usuário máster que verifique e reabra, se necessário.

Por que a recorrência está desabilitada em alguns lançamentos?

A configuração de recorrência só está disponível na criação do lançamento. Após o cadastro, o campo aparece bloqueado para edição.

Como cadastrar lançamentos recorrentes? Há opção semanal?

Sim. Na criação de um lançamento, ative a opção de recorrência e defina a periodicidade (mensal, semanal, quinzenal etc.).

Quem pode cadastrar novos usuários?

Somente usuários com perfil do tipo máster têm permissão para cadastrar novos usuários no sistema.

A equipe de suporte do Economato pode cadastrar meu usuário?

Não. O cadastro de usuários é responsabilidade exclusiva dos usuários máster. A equipe de suporte não possui acesso à base de dados e, por isso, não tem autorização para realizar cadastros.

Quantos usuários posso cadastrar?

O número de usuários que podem ser cadastrados varia de acordo com o plano contratado. No plano básico, há um limite definido. Já nos demais planos, o cadastro de usuários é ilimitado.

Existe um limite para o número de usuários máster?

O número de usuários máster também pode variar conforme o plano contratado. No plano básico, pode haver restrições. Nos planos mais avançados, é possível cadastrar quantos usuários máster forem necessários.

Como cadastrar um usuário máster?

Durante o cadastro de um novo usuário, selecione o perfil “máster”. Esse perfil concede permissões administrativas, permitindo gerenciar usuários, acessar todas as unidades e módulos do sistema, alterar configurações e editar o plano de contas.
⚠️ Use esse perfil apenas para usuários que realmente necessitam de controle total sobre o sistema.

Posso excluir um usuário máster?

Sim, é possível excluir um usuário máster, desde que exista pelo menos outro usuário com esse perfil ativo no sistema.
Caso não haja outro máster, o sistema ficará sem ninguém com permissão para cadastrar novos usuários. Por isso, antes de excluir, verifique se há outro usuário máster cadastrado. Se não houver, cadastre um novo antes de prosseguir com a exclusão.

Como cadastrar um usuário com acesso limitado por dia e horário?

Durante o cadastro, selecione os dias da semana e os horários em que o usuário poderá acessar o sistema.
⚠️ Atenção: Se nenhum dia for selecionado, o usuário não poderá realizar login.
Antes de finalizar, revise essas configurações para garantir que o acesso será concedido corretamente.

Posso manter apenas um usuário cadastrado e compartilhá-lo com todos?

Não é recomendado, pois compromete a segurança e o controle de acessos, mas o sistema não impede essa prática.

Como cadastrar um usuário com acesso limitado às contas bancárias e projetos?

É possível utilizar o recurso de permissões avançadas para restringir o acesso do usuário apenas a determinadas contas bancárias, projetos e orçamentos.
Verifique se essa funcionalidade está disponível no seu plano. Caso não esteja, é possível solicitar um orçamento para ativação do recurso.

Como funcionam as permissões avançadas?

As permissões avançadas permitem configurar acessos personalizados de acordo com as necessidades do instituto, controlando o que cada usuário pode visualizar ou editar em contas bancárias, projetos e orçamentos.

O que fazer se um usuário sair do instituto?

Recomenda-se excluir o usuário imediatamente para evitar acessos indevidos e garantir a segurança das informações.

Excluir um usuário apaga os dados dele?

Não. A exclusão de um usuário remove apenas o seu acesso ao sistema. Os dados registrados por ele permanecem disponíveis.

Cadastrei um novo usuário. Como ele acessa o sistema?

Após o cadastro, o usuário recebe um e-mail com um link para aceitar o convite e definir sua senha.
⚠️ Esse link expira em duas horas. Se for acessado após esse período, será necessário excluir o usuário e cadastrá-lo novamente. Oriente o novo usuário a concluir o processo o mais rápido possível para evitar contratempos.

Como trocar a senha de acesso?

No sistema, clique em “Alterar Senha”, localizado na seta ao lado do seu e-mail no canto superior da tela.

O link enviado por e-mail para definir a senha tem validade de duas horas. Se esse tempo expirar, o link deixa de funcionar.
Nesse caso, será necessário que o usuário seja excluído e cadastrado novamente. Para evitar confusão, exclua o e-mail antigo (expirado) e aguarde o novo, garantindo que a ativação ocorra de forma correta dentro do prazo.

Cadastrei um usuário, mas ele não consegue acessar o sistema. O que pode estar acontecendo?

Algumas causas comuns para esse problema são:

• Dias da semana não selecionados: verifique se, no momento do cadastro, foram marcados os dias da semana em que o usuário pode acessar o sistema. Se não estiverem marcados, um usuário máster deve editar o cadastro e selecionar os dias corretamente.
• E-mail cadastrado incorretamente: utilize a opção “Lembrar senha” na tela de login para confirmar se o e-mail informado é válido.
• Acesso fora do horário permitido: o acesso pode estar sendo tentado fora do intervalo autorizado. Um usuário máster pode verificar e ajustar os horários e dias permitidos acessando a edição do cadastro.

Estou tentando acessar o sistema, mas aparece a mensagem “usuário ou senha inválidos”. O que fazer?

Primeiro, utilize a opção “Lembrar senha” para garantir que o e-mail informado está correto.
Se o problema persistir, será necessário que um usuário máster exclua o cadastro e crie novamente.
⚠️ Antes de recadastrar, é importante excluir os e-mails anteriores do Economato para evitar conflitos de ativação.

Incluí um usuário, mas ele apagou o e-mail de confirmação. Como reenviar?

O sistema não permite reenviar o mesmo e-mail de ativação. Portanto, é necessário excluir o usuário e cadastrá-lo novamente. Um novo e-mail será enviado automaticamente com um link para definir a senha.

Como altero o e-mail de acesso de um usuário?

Somente um usuário máster pode alterar o e-mail de um cadastro. Para isso, acesse o sistema, edite o usuário, substitua o e-mail e salve as alterações.
Após a alteração, um novo e-mail com link de ativação será enviado.
⚠️ O link expira em duas horas. Se não for acessado a tempo, será necessário excluir e recadastrar o usuário.

O que é a opção “Fechamento de Período” nas permissões?

Essa opção impede alterações em períodos já encerrados, protegendo os dados contábeis e garantindo sua integridade.

Não consigo cadastrar uma nova conta no plano de contas. Por quê?

Apenas usuários com perfil máster têm permissão para cadastrar contas no plano de contas.

Qual navegador é recomendado para utilizar o sistema?

Recomenda-se o uso do Google Chrome, pois é o único navegador com compatibilidade oficialmente garantida.
O sistema pode até funcionar em outros navegadores, mas o suporte e o funcionamento adequado só são garantidos no Chrome.
Certifique-se também de acessar o sistema pelo link correto:
👉 HYPERLINK “https://app.economato.com.br/”https://app.economato.com.br

Devo cadastrar um usuário para o contador?

Essa decisão é do instituto. É possível enviar a documentação mensal por e-mail ou permitir que o contador acesse o sistema diretamente.
Recomenda-se fornecer o material de apoio para que o contador possa gerar relatórios e exportar os lançamentos corretamente. Também é indicado o uso do módulo Fechamento de Período, para indicar quais meses já foram finalizados.

Meu horário de trabalho começa às 10h. Preciso esperar esse horário para acessar o sistema?

Sim. Se o horário de acesso foi configurado para iniciar às 10h, o sistema só permitirá o login a partir desse horário.

Um usuário alterou uma informação, mas ela não aparece para os demais. O que pode ser?

As informações são salvas no servidor, mas outros usuários podem precisar atualizar a página (com um refresh) ou sair e entrar novamente no sistema para visualizar as alterações.

Como identificar quem criou determinado lançamento?

Essa informação está disponível no Módulo de Auditoria, que registra todas as ações realizadas no sistema.
Verifique se o seu plano inclui esse recurso. Caso não, é possível solicitar um orçamento para ativá-lo.

Não consigo editar um lançamento. O que verificar?

Pode haver duas causas:

• O fechamento de período está ativado.
• O usuário está com perfil de somente leitura.

Solicite que um usuário máster verifique e ajuste essas permissões, se necessário.

Acessei o sistema e não visualizo nenhuma informação. O que pode ser?

Provavelmente, o seu usuário não está vinculado a nenhuma conta bancária, projeto ou orçamento nas permissões avançadas. Um usuário máster pode editar essas permissões e corrigir o acesso.

O que devo cadastrar como projeto?

Cadastre todos os Projetos, Convênios, Parcerias, Termos de Fomento e Verbas Parlamentares. Essas iniciativas devem ser registradas como “projetos” no sistema para garantir o controle e o acompanhamento dos recursos.

Por que preciso cadastrar um projeto?

Porque todo lançamento financeiro precisa estar vinculado a um projeto. Mesmo os recursos do próprio instituto devem estar associados a um, como por exemplo: “Recurso Próprio” ou “Administrativo”.

Preciso cadastrar todos os termos de fomento?

Sim. Cada termo de fomento deve ser registrado como um projeto separado. Isso é essencial para garantir o controle dos recursos e para gerar os relatórios específicos exigidos pelos órgãos financiadores.

Tenho vários contratos ou subprojetos dentro de um projeto maior. Devo cadastrá-los separadamente?

Sim. Cada contrato ou subprojeto deve ter seu próprio cadastro. O sistema permite visualizar os dados de forma individual ou consolidada nos relatórios.

Exemplo prático:
No caso do Projeto Crescer, com verbas de diferentes fontes, o ideal é criar um projeto para cada uma:

• Projeto Crescer – Petrobras
  
• Projeto Crescer – Cemig
  
• Projeto Crescer – Governo Federal
  
• Projeto Crescer – Municipal

Posso anexar documentos ao projeto?

Sim. No campo de anexos, você pode incluir documentos como contratos, planos de trabalho ou outros arquivos relevantes. Isso facilita a centralização e o acesso às informações do projeto.

Onde encontro os documentos anexados?

Os anexos ficam disponíveis diretamente no cadastro do projeto.

O que acontece com os documentos anexados se eu excluir um projeto?

Ao excluir um projeto, todos os documentos anexados a ele também serão removidos.

Importante: só é possível excluir projetos que não tenham nenhum vínculo com lançamentos financeiros.

Preciso cadastrar apenas os projetos que ainda vão começar?

Não. Você pode cadastrar projetos em qualquer fase: planejados, em andamento ou encerrados. Para registrar movimentações financeiras, é necessário que o projeto e suas respectivas contas bancárias estejam cadastrados.

Existe um limite para o número de projetos que posso cadastrar?

Não. O sistema permite o cadastro de quantos projetos forem necessários, sem restrições.

Como gerar um relatório apenas com receitas e despesas, mês a mês?

Utilize o relatório Totalizado por Mês no menu de Balancete.

Preciso informar o ano do projeto no nome?

Não é obrigatório. Como todas as telas e relatórios possuem filtros por período, a inclusão do ano no nome do projeto se torna opcional, dependendo do critério organizacional.

Incluí mais projetos no Balancete, mas não aparece separado em colunas. O que fazer?

Na tela de filtros, ao selecionar mais de um projeto no campo Projeto, habilite a opção Separar movimentação dos projetos em colunas. Assim, o relatório exibirá os dados de cada projeto em colunas distintas.

Tenho uma parceria. Isso deve ser cadastrada como projeto?

Sim. Parcerias devem ser cadastradas como projetos. Além disso, você pode criar um grupo específico para “Parcerias” dentro do plano de contas, na categoria de Receita, e registrar essa parceria ali também.

O valor de uma conta no Balancete está diferente do que consta no Contas a Pagar. Por quê?

Isso pode ocorrer por diferenças de filtros ou de períodos.

• A forma mais prática de conferir é gerar o Relatório de Razão.
• Também verifique os filtros aplicados no Contas a Pagar e, se necessário, exporte para Excel para validar os valores.

Preciso incluir o número do contrato no nome do projeto?

Fica a critério da organização. O nome do projeto deve seguir um padrão que facilite a identificação interna, podendo ou não conter o número do contrato.

Por que o relatório está exibindo apenas receitas?

Provavelmente o filtro de Plano de Contas está preenchido apenas com contas de receita. Para visualizar receitas e despesas, deixe o campo em branco.

Posso excluir um projeto?

Sim, desde que o projeto não tenha nenhuma movimentação registrada. Caso contrário, ele pode ser inativado. Projetos inativos não aparecem nas telas de lançamentos (receitas, despesas e transferências), mas ainda podem ser acessados em relatórios, desde que o filtro de “projeto inativo” esteja selecionado.

Consigo emitir o relatório apenas com todas as despesas?

Sim. Basta aplicar o filtro do Plano de Contas no nível desejado (ex.: apenas despesas).

Existe um campo para informar o saldo do projeto?

O saldo do projeto é vinculado à conta bancária. Ele deve ser informado na tela de cadastro da conta, e não diretamente no projeto.

Ao filtrar por projeto, preciso também filtrar a conta bancária?

Não é obrigatório.

• Se selecionar apenas o projeto, o relatório exibirá todos os lançamentos do projeto em todas as contas bancárias.
• Para visualizar somente uma conta específica, desmarque as demais.

Meu relatório não está abrindo. O que fazer?

Verifique se o navegador não está bloqueando pop-ups.

Aparece um lançamento no Boletim, mas não localizo no Contas a Pagar/Receber. Por quê?

No Contas a Pagar/Receber, altere o filtro de Período por Vencimento para Pagamento/Recebimento. Assim, o lançamento será localizado.
👉 Clique aqui para ver como fazer.

O saldo inicial está incorreto. Como corrigir?

👉 Clique aqui para ver o procedimento.

Posso gerar o Boletim por projeto?

O Boletim é sempre por conta bancária, mas é possível exibir os projetos ativando o filtro Exibir os Projetos vinculados aos lançamentos.
Para uma visão consolidada por projeto, utilize o Demonstrativo por Projeto.

Como enviar o Boletim em Excel para a contabilidade?

Clique no ícone ao lado do botão Gerar para exportar em Excel.

Outra opção é exportar pela tela de Contas a Pagar/Receber, incluindo o rateio por projeto.
👉 Clique aqui para ver como.

Preciso corrigir um lançamento errado no Boletim, mas não consigo editar.

Provavelmente o período de pagamento ou recebimento está fechado. Verifique se o mês está aberto.
👉 Clique aqui para mais detalhes.

No Boletim da conta de investimento, como faço para registrar o rendimento? Posso importar OFX?

Não. Os bancos não disponibilizam arquivo OFX para contas de investimento.
É necessário cadastrar manualmente o rendimento, preenchendo os campos de Data de Recebimento e Compensação.

Por que os saldos não estão batendo?

Faça a conferência com os relatórios de Saldo da Escrita e Boletim.

Consigo exportar esse relatório?

Sim, é possível exportar em Excel. Clique no ícone ao lado do botão Gerar para exportar em Excel.

É possível retirar algumas colunas do relatório?

Não diretamente no sistema.
Para isso, exporte para Excel e ajuste manualmente.
No Balancete, existe também a opção de relatório vinculado ao orçamento, mais resumido.

É possível visualizar os dados do orçamento por mês?

Sim. Basta selecionar no filtro o mês desejado.
Mesmo assim, a coluna Valor Disponível considera sempre o valor total do orçamento.

Quais relatórios utilizam orçamento?

Realizado x Orçado

Balancete Acumulado, ao selecionar o filtro Exibir valores orçados

Se o valor do projeto mudar, como atualizo o orçamento?

Acesse o módulo de Orçamento e:

• Edite o item desejado, ou
• Clone o orçamento, criando uma nova versão com a descrição da alteração.

Onde insiro o nome do projeto no orçamento?

O nome é informado no momento da criação, no campo Nome do Orçamento.

Posso alterar a data final do orçamento?

Não é possível alterar o período.

• Caso precise, será necessário criar um novo orçamento.
• Se fosse o mesmo número de meses, poderia clonar o orçamento e ajustar o período.

Quantas contas posso cadastrar?

Não há limite. Você pode cadastrar quantas contas forem necessárias para a organização.

Onde registrar o motivo das alterações de valores dentro do Orçamento?

Na última coluna de cada linha do Plano de Contas há o campo Nota Explicativa, destinado a observações.

Por que devo cadastrar as contas de investimento separadamente?

Porque as movimentações entre elas são tratadas como transferências internas. Além disso, cada conta possui seu próprio Boletim de Fechamento de Mês.

Tenho várias contas de investimento. Como identificá-las no sistema?

Cadastre cada uma individualmente e utilize o campo “Descrição” para diferenciá-las, como: CDB, Rende Fácil, Investe, entre outras.

Como restringir o acesso de um orçamento a um usuário?

É necessário que sua instituição possua o módulo de Permissões Avançadas.
Nesse módulo é possível configurar acesso por usuário. Caso não possua, entre em contato com o suporte para solicitar a inclusão.

As contas de investimento têm extratos separados?

Não. As movimentações normalmente aparecem no final do extrato da conta corrente.

É possível manter registro de alterações no orçamento?

Sim. Você pode:

• Clonar o orçamento, preservando a versão original, ou
• Utilizar o campo Nota Explicativa para registrar as mudanças.

Cadastrar contas de investimento separadamente dá mais trabalho?

Não. O processo é simples e pode ser feito rapidamente. Além disso, o recurso de edição em lote agiliza a inclusão de lançamentos.

É possível inibir contas do Plano de Contas?

Não. O sistema exibe todo o plano.
Apenas preencha as contas com movimentação; no relatório só aparecerão as contas utilizadas.

Vou começar os lançamentos a partir de março, mas depois incluirei dados desde janeiro. O que fazer?

Ajuste o saldo inicial da conta para refletir corretamente os valores. Use o Boletim para conferir se o saldo bate com os extratos bancários.

É possível inserir valores diretamente nas contas de grupo no Orçamento?

Não. Apenas contas de último nível recebem valores.
As contas de grupo exibem automaticamente a soma das contas vinculadas.

Qual saldo inicial devo informar?

O saldo final do mês anterior ao início dos lançamentos no sistema.

Preciso editar o saldo inicial todo mês?

Não. O saldo inicial é preenchido uma única vez. A partir daí, o sistema calcula automaticamente os saldos com base nas movimentações.

E se uma conta nova surgir no meio do ano?

Sem problemas. O sistema permite cadastrar novas contas a qualquer momento.

Tenho 30 contas bancárias. Preciso cadastrar todas?

Sim. Sem o cadastro, não é possível lançar movimentações. Use o campo “Descrição” para apelidar cada conta e facilitar a busca.

O cadastro de contas bancárias está integrado ao banco?

Não. O sistema não está integrado ao banco. As contas são usadas apenas para controle interno das movimentações financeiras.

O que é a conta “Livro Caixa”?

É usada para registrar valores em espécie ou transferências internas, como adiantamentos e devoluções em meses diferentes.

Exemplo: Um adiantamento registrado como saída na conta corrente e, posteriormente, os recibos lançados no Livro Caixa.

Minha conta movimenta vários projetos. Como cadastrar?

Deixe o campo “Vincular Projeto” em branco. Assim, a conta poderá ser utilizada em diferentes projetos.

Se eu vincular um projeto a uma conta, posso alterar depois?

Sim. O sistema preenche automaticamente o projeto nos lançamentos, mas você pode alterá-lo conforme necessário.

Se um projeto já foi finalizado, ainda preciso manter a conta cadastrada?

Depende. Se houver movimentações pendentes ou a conta ainda for usada para consulta, mantenha-a cadastrada. Caso contrário, pode ser desativada.

Se eu vincular uma pessoa ou empresa a um projeto na tela de Contatos, ela ficará restrita a esse projeto no financeiro?

Não. O vínculo feito no módulo de Contatos serve apenas para filtragem e organização nessa tela. No financeiro, os vínculos são independentes e um mesmo contato pode ser associado a diferentes projetos, sem restrições.

Posso selecionar um período específico na Visão Geral?

Na Visão Geral, o período exibido é fixo, apresentando uma visão anual. Para consultar dados de períodos anteriores ou específicos, é necessário acessar os relatórios detalhados do sistema.

Como posso emitir um relatório com as 5 maiores receitas e despesas de outro período, similar à visão apresentada na Visão Geral?

A Visão Geral mostra esse resumo apenas para o ano corrente. Para obter informações sobre outros períodos, utilize os relatórios financeiros, como o Balancete.

A Visão Geral permite gráficos customizados?

Atualmente, a Visão Geral exibe gráficos padrão. Para análises mais detalhadas ou personalizadas, você pode exportar os dados em formatos como Excel ou PDF e criar gráficos personalizados fora do sistema.

Realizei inclusões, edições ou exclusões no Financeiro, mas a Visão Geral não foi atualizada. O que devo fazer?

A Visão Geral é atualizada automaticamente todas as madrugadas. Se precisar visualizar os dados atualizados imediatamente, clique no botão “Atualizar agora” disponível na tela. Ao clicar, o sistema irá atualizar os dados instantaneamente.

Qual é a função do campo “Papel”?

O campo “Papel” é utilizado para classificar os contatos, associando-os a um papel específico dentro da organização (por exemplo: Missionário, Pastor, Voluntário).

Existe um limite para o cadastro de papéis?

Não, o sistema permite o cadastro de quantos papéis forem necessários, sem restrições.

Onde posso visualizar o relatório de contatos por papel?

O relatório de contatos por papel pode ser acessado em Relatórios > Contato por Projeto.

É necessário vincular um contato a um papel ou projeto ao cadastrá-lo?

Não, o cadastro de contato pode ser feito sem a necessidade de vincular a um papel ou projeto, pois esses vínculos não são obrigatórios.

Como excluo um lançamento de transferência interna?

A exclusão deve ser realizada na tela de Transferência Interna, localizada no módulo Financeiro. Localize o lançamento desejado e utilize a opção de exclusão disponível.

Posso cadastrar contatos que não têm relação com o financeiro?

Sim. É possível cadastrar pessoas ou empresas apenas para fins de registro, sem necessidade de vínculo com lançamentos financeiros.

Existe limite de contatos no sistema?

Não. O sistema permite o cadastro de contatos ilimitados.

É possível cadastrar um usuário com acesso apenas ao módulo de Contatos?

Sim, desde que o plano inclua o módulo de permissões avançadas. Nesse caso, é possível restringir o acesso do usuário apenas ao módulo de cadastros, sem visualizar movimentações financeiras.

Posso cadastrar funcionários e prestadores de serviço?

Sim. Funcionários e contratados devem ser cadastrados como contatos e vinculados aos seus respectivos papéis, garantindo organização nas listagens.

O sistema possui relatório de folha de pagamento?

Não. Mas é possível gerar listagens filtradas pela tela de Contatos ou emitir relatórios de balancete por contato no módulo financeiro, desde que o contato esteja vinculado aos lançamentos.

Posso anexar mais de um documento a um contato?

Sim. É possível anexar múltiplos documentos a um mesmo contato.

Como funciona a importação de contatos por planilha?

Se você já possui uma planilha com os contatos, pode importá-los utilizando o módulo de importação. Após isso, revise os dados e inclua vínculos com projetos e papéis, se necessário.

O que acontece se eu excluir um contato?

Todos os documentos anexados a ele também serão apagados. A exclusão só será possível se o contato não estiver vinculado a nenhum lançamento financeiro.

Cadastrei um contato, mas ele não aparece no Contas a Receber. O que fazer?

Verifique se, no cadastro do contato, a opção “Exibir no Contas a Receber” está marcada como “Sim”.

É possível retirar a obrigatoriedade do CPF ou CNPJ?

Sim. Vá em Configurações > Contatos e altere a exigência desses campos conforme a necessidade da organização.

Vinculei um contato a um lançamento, mas ele não aparece no relatório por contato. Por quê?

Pode ser que o lançamento esteja vinculado a um contato duplicado. Verifique se o vínculo foi feito com o contato correto.

O lançamento aparece no relatório por contato, mas não no balancete por projeto. Por quê?

Confirme se o lançamento está corretamente vinculado ao projeto usado como filtro no balancete.

Como unificar contatos duplicados?

Primeiro, localize os lançamentos associados ao contato que deseja excluir. Use a edição em lote para transferir esses lançamentos para o contato correto. Depois disso, o contato sem lançamentos poderá ser excluído normalmente.

Exemplo: Se você tem dois registros de um mesmo fornecedor, um com e outro sem CNPJ, edite os lançamentos em lote para vincular todos ao contato com CNPJ. Assim, o duplicado poderá ser removido.

O plano de contas é por projeto?

Não. O plano de contas é único e padronizado para toda a organização. Os projetos são cadastrados separadamente e os lançamentos são associados a eles.

Onde cadastrar as rubricas dos projetos?

As rubricas devem ser organizadas no plano de contas, separadas por grupos conforme a lógica e necessidade da organização.

Preciso seguir o plano de contas da contabilidade?

Não obrigatoriamente. O plano de contas gerencial não segue a estrutura contábil (com ativo e passivo), mas pode ser inspirado nela. O sistema aceita letras e números.

O sistema permite contas patrimoniais?

Não. O Economato é focado em gestão financeira e não possui módulo patrimonial.

Há limite de contas cadastradas?

Não. Todas as contas com movimentação devem ser cadastradas.

Posso importar um plano de contas?

Ainda não. Mas é possível copiar e colar as contas diretamente no sistema.

Posso ter contas com o mesmo nome em grupos diferentes?

Evite repetições. Embora possível, nomes duplicados dificultam a visualização e a classificação. Diferencie, se necessário (ex.: “Alimentos – Casa” e “Alimentos – Cesta”).

Preciso montar todo o plano antes de lançar despesas e receitas?

Sim. O plano deve ser definido com antecedência, pois mudanças posteriores afetam relatórios e cadastros.

E se faltar uma conta depois que já comecei a usar o sistema?

Você pode incluir novas contas e grupos a qualquer momento.

Posso alterar o nome de uma conta?

Sim. A alteração se aplica retroativamente a todos os lançamentos antigos.

Como cadastrar receitas de termos de projetos?

Crie um grupo específico para cada tipo de projeto e cadastre as receitas como contas com o número do termo ou contrato.

Como cadastrar rendimentos sobre aplicações?

Crie o grupo “Investimentos” e, dentro dele, a conta “Rendimentos sobre Aplicação”. Os lançamentos são manuais.

Preciso criar contas para transferências internas?

Não. O sistema possui um módulo próprio para isso, dispensando contas específicas.

Como montar um plano de contas que atenda a todos os projetos?

Reúna os planos de trabalho dos projetos e crie um único plano abrangente, evitando repetições e considerando todos os grupos relevantes.

Um plano mais detalhado é melhor?

Sim. Quanto mais detalhado, melhor será a análise nos relatórios. Por exemplo, prefira “RH – Salário – Coordenador” em vez de apenas “RH – Salário”.

Consigo excluir contas depois?

Apenas se não houver lançamentos vinculados. Também é necessário excluir subcontas antes de remover um grupo.

Por que não consigo excluir uma conta?

Ela pode ter lançamentos vinculados ou conter subcontas. Ambos impedem a exclusão.

O sistema gera um “de-para” para contabilidade?

Não.

Posso usar números no plano de contas?

Sim.

É possível inativar uma conta?

O sistema não permite inativar contas. Mesmo grupos chamados de “inativos” ainda permitem lançamentos.

Consigo visualizar relatórios por plano de contas?

Sim. Os principais são:

• Contas a Pagar e Receber: permite filtros por projeto e plano de contas.
• Balancete: exibe a movimentação por plano de contas, com totais agrupados e opção de detalhamento.
• Razão: exibe todos os lançamentos da conta selecionada.
• Balancete por Contato: mostra valores por PF ou PJ.
• Demonstrativo por Projeto: agrupa por banco, conta e projeto.
• Realizado x Orçado: mostra apenas os lançamentos vinculados ao projeto.

Como cadastrar lançamentos fixos?

No módulo Contas a Pagar e Receber, você pode cadastrar lançamentos previstos com recorrência, facilitando o registro automático por múltiplos períodos. Posteriormente, esses lançamentos podem ser editados para registrar o pagamento, recebimento ou compensação, ou ainda vinculados automaticamente durante a importação do extrato bancário.

Onde posso acompanhar o fluxo de caixa?

Além da visualização de lançamentos futuros ajustando o período na tela de Contas a Pagar e Receber, o sistema oferece uma tela exclusiva de Fluxo de Caixa, com visão agrupada por plano de contas.

Como anexar documentos aos lançamentos?

Na tela de Contas a Pagar e Receber, clique no ícone de nuvem ao lado do lançamento desejado para anexar os documentos relacionados.

É possível anexar mais de um documento?

Sim. O sistema permite múltiplos anexos por lançamento. Recomenda-se atenção ao tamanho dos arquivos, especialmente para imagens e documentos digitalizados.

Como visualizar um documento anexado?

Para visualizar o documento, é necessário fazer o download. Clique no ícone correspondente ao anexo para baixá-lo.

Onde os documentos ficam armazenados?

Todos os dados e documentos são armazenados com segurança na infraestrutura da Microsoft Azure.

O sistema possui integração com softwares de contabilidade?

O Economato não possui integração direta com sistemas contábeis, mas permite exportar os dados em formatos Excel e CSV, facilitando o envio das informações à contabilidade.

É possível saber quem editou ou excluiu um lançamento?

Sim, se o módulo de auditoria estiver ativado no seu plano. Para verificar a disponibilidade, entre em contato com o suporte.

Consigo emitir recibos pelo sistema?

Sim. Na tela de Contas a Pagar e Receber, clique no ícone de impressora para emitir recibos individualmente. Há opções básicas de personalização.

Posso emitir recibos em lote?

Não. A emissão de recibos deve ser feita individualmente para cada lançamento.

Importei um arquivo na conta bancária errada. Como corrigir?

Você pode:

• Excluir os lançamentos: Remova os lançamentos nas telas correspondentes e exclua o arquivo na tela de Importação de Extrato.
• Editar os lançamentos: Corrija a conta via edição em lote (para contas a pagar e a receber). As transferências internas devem ser ajustadas individualmente.

Esqueci de informar a nota fiscal em um lançamento importado. Como incluir?

Acesse o lançamento na tela de Contas a Pagar, Receber ou Transferência Interna, clique no ícone de lápis para editar e insira o número da nota fiscal.

Como pesquisar por contato e plano de contas?

Utilize a pesquisa avançada na tela de Contas a Pagar e Receber para aplicar filtros como contato, plano de contas, status e período. Também é possível utilizar os relatórios de Balancete por Contato e Razão.

É possível editar vários lançamentos de uma vez?

Sim. A funcionalidade de edição em lote permite alterar múltiplos lançamentos ao mesmo tempo, incluindo campos como data, valor, status e rateio. Verifique se essa funcionalidade está disponível no seu plano.

Como exportar os dados para a contabilidade?

Aplique os filtros desejados na tela de Contas a Pagar e Receber (período, conta bancária, período por pagamento, etc.) e clique em Exportar. O arquivo gerado (Excel ou CSV) refletirá os dados visíveis na tela, que podem ser customizados. Recomendamos conferir o saldo do extrato antes de exportar.

Onde lançar os rendimentos da conta de investimento?

Cadastre-os como recebimento na tela de Contas a Receber, utilizando a conta de investimento, preferencialmente no último dia do mês. Utilize o Boletim para verificar se os saldos estão corretos.

Como fazer o rateio de um lançamento entre vários projetos?

Durante o cadastro do lançamento, clique na opção de Rateio e informe os projetos e valores proporcionais. A soma dos rateios deve ser igual ao valor total do lançamento.

Como realizar um reembolso em mês diferente do pagamento?

Quando há adiantamento de valores para despesas que serão comprovadas em outro mês, utilize o Livro Caixa para registrar corretamente.

Exemplo:
Um colaborador recebeu R$ 500,00 adiantado para despesas de viagem, mas gastou apenas R$ 380,00.
→ Como lançar:

• Mês do adiantamento: Faça uma transferência interna da Conta Corrente para o Livro Caixa no valor de R$ 500,00.
• Mês seguinte: Lance os R$ 380,00 como despesas no Livro Caixa com base nos comprovantes e registre uma nova transferência de R$ 120,00 do Livro Caixa para a Conta Corrente (valor reembolsado).

Depois, gere e envie o Boletim atualizado para a contabilidade.

O que significa “Desmembrar rateios” na exportação?

Essa opção exporta cada rateio como uma linha separada. Um único lançamento com três projetos gerará três linhas no Excel, cada uma com os valores correspondentes a um projeto.

É possível imprimir ou exportar os dados da tela?

Sim. Clique em Exportar para gerar planilhas ou imprimir os dados conforme os filtros aplicados.

A tela de Contas a Pagar e Receber mostra o total dos lançamentos?

Sim. O total aparece no rodapé da tela e é atualizado automaticamente conforme os filtros aplicados.

Posso criar novos campos personalizados?

Não é possível adicionar novos campos. No entanto, você pode utilizar o campo “Observação” para inserir informações extras e aplicar filtros por esse campo posteriormente. Sugestões de melhoria podem ser enviadas pelo módulo de sugestões.

Como lançar uma doação recebida?

Cadastre como receita na tela de Contas a Receber. Caso deseje transferir o valor entre contas da organização, utilize a funcionalidade de Transferência Interna.

Como registrar despesas pagas pela conta ADM e reembolsadas por projetos?

• Lance a despesa na conta ADM com rateio entre os projetos.
• Registre transferências internas de cada projeto para a conta ADM, com os valores correspondentes.
  Dica: Faça um teste e confira os relatórios para validar o procedimento.

Como verificar os saldos do sistema?

Você pode verificar os saldos:

• Pelo Relatório Boletim da Escrita
• Pela tela de Contas a Pagar e Receber (aplicando filtro por Pagamento/Recebimento, mês e conta bancária). O saldo do quadro Extrato deve coincidir com o extrato bancário.

Por que o sistema exibe saldos diferentes?

Os quadros apresentam lógicas distintas:

• Previsão: considera apenas a data de vencimento.
• Escrita: considera vencimento e pagamento.
• Extrato: considera vencimento, pagamento e compensação bancária.
  Use o saldo do quadro Extrato para conferência com o extrato bancário.