Fechamento de Mês no Economato

Fechamento de Mês no Economato

O fechamento de mês no Economato é o processo que garante que todas as movimentações financeiras estejam corretamente registradas, conciliadas e organizadas para envio à contabilidade.

Esse procedimento envolve três etapas principais:

1. Conferência dos boletins bancários
2. Geração do relatório de saldos consolidados
3. Exportação dos dados em Excel

A seguir, veja como executar cada etapa.

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1. Conferência dos Boletins Bancários

Para cada conta bancária (incluindo contas de investimento), é necessário gerar e conferir o boletim bancário do mês de referência.

👉 Clique aqui para aprender como gerar o boletim bancário no Economato.

Saldo Inicial

• Confira se o saldo inicial do boletim está correto.
• Se estiver incorreto, identifique a partir de qual mês houve divergência.

👉 Saiba como identificar e corrigir o saldo inicial incorreto.

Saldo Final

• Compare o saldo final do boletim com o extrato bancário.
• Se houver diferença, será necessário localizar a origem da divergência.

👉 Veja como localizar divergências entre o boletim e o extrato bancário.

2. Geração do Relatório de Saldos

Após a conferência de todos os boletins:

• Acesse o menu Relatórios > Saldos.
• Selecione a data de referência (geralmente o último dia do mês).
• O sistema exibirá o saldo de todas as contas bancárias nesta data, permitindo uma visão consolidada das finanças da organização.

Este relatório serve como base para verificar se todos os saldos estão atualizados e consistentes após as conferências.

👉 Confira aqui o passo a passo para gerar o Relatório de Saldos.

3. Exportação dos Dados para Contabilidade

Com as informações validadas:

• Gere o arquivo em Excel diretamente do sistema, contendo:
  • Lançamentos registrados no mês
  • Informações detalhadas para conferência contábil
• Os documentos podem ser baixados em formato ZIP, contendo:
  • Arquivo Excel
  • Documentos anexados aos lançamentos (como comprovantes e notas fiscais), se disponíveis

Essa exportação facilita o envio das informações à contabilidade de forma estruturada e completa.

👉 Clique aqui e entenda como preparar o arquivo Excel com os lançamentos do mês nos módulos Contas a Pagar e Receber para repasse à contabilidade.

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Finalizando o Fechamento de Mês

O fechamento de mês é considerado concluído quando:

• Todos os boletins das contas bancárias foram gerados e conferidos.
• O relatório de saldos apresenta valores compatíveis com os extratos.
• Os dados foram exportados para Excel e estão prontos para envio à contabilidade.
• O Fechamento de Período foi realizado no sistema, impedindo alterações retroativas e garantindo a integridade dos dados.
  👉 Clique aqui para ver como realizar o fechamento.

Importante: Se os saldos inicial e final do boletim estiverem batendo com os extratos bancários, isso indica que os lançamentos foram registrados corretamente e que a conciliação da conta está correta.