Fechamento de Mês no Economato
O fechamento de mês no Economato é o processo que garante que todas as movimentações financeiras estejam corretamente registradas, conciliadas e organizadas para envio à contabilidade.
Esse procedimento envolve três etapas principais:
- Conferência dos boletins bancários
- Geração do relatório de saldos consolidados
- Exportação dos dados em Excel
A seguir, veja como executar cada etapa.
1. Conferência dos Boletins Bancários
Para cada conta bancária (incluindo contas de investimento), é necessário gerar e conferir o boletim bancário do mês de referência.
👉 Clique aqui para aprender como gerar o boletim bancário no Economato.
Saldo Inicial
- Confira se o saldo inicial do boletim está correto.
- Se estiver incorreto, identifique a partir de qual mês houve divergência.
👉 Saiba como identificar e corrigir o saldo inicial incorreto.
Saldo Final
- Compare o saldo final do boletim com o extrato bancário.
- Se houver diferença, será necessário localizar a origem da divergência.
👉 Veja como localizar divergências entre o boletim e o extrato bancário.
2. Geração do Relatório de Saldos
Após a conferência de todos os boletins:
- Acesse o menu Relatórios > Saldos.
- Selecione a data de referência (geralmente o último dia do mês).
- O sistema exibirá o saldo de todas as contas bancárias nesta data, permitindo uma visão consolidada das finanças da organização.
Este relatório serve como base para verificar se todos os saldos estão atualizados e consistentes após as conferências.
👉 Confira aqui o passo a passo para gerar o Relatório de Saldos.
3. Exportação dos Dados para Contabilidade
Com as informações validadas:
- Gere o arquivo em Excel diretamente do sistema, contendo:
- Lançamentos registrados no mês
- Informações detalhadas para conferência contábil
- Os documentos podem ser baixados em formato ZIP, contendo:
- Arquivo Excel
- Documentos anexados aos lançamentos (como comprovantes e notas fiscais), se disponíveis
Essa exportação facilita o envio das informações à contabilidade de forma estruturada e completa.
👉 Clique aqui e entenda como preparar o arquivo Excel com os lançamentos do mês nos módulos Contas a Pagar e Receber para repasse à contabilidade.
Finalizando o Fechamento de Mês
O fechamento de mês é considerado concluído quando:
- Todos os boletins das contas bancárias foram gerados e conferidos.
- O relatório de saldos apresenta valores compatíveis com os extratos.
- Os dados foram exportados para Excel e estão prontos para envio à contabilidade.
- O Fechamento de Período foi realizado no sistema, impedindo alterações retroativas e garantindo a integridade dos dados.
👉 Clique aqui para ver como realizar o fechamento.
Importante: Se os saldos inicial e final do boletim estiverem batendo com os extratos bancários, isso indica que os lançamentos foram registrados corretamente e que a conciliação da conta está correta.