Transferência Externa
A transferência externa é utilizada para registrar movimentações financeiras entre unidades da instituição.
Exemplo: a matriz realiza uma transferência bancária para uma filial.
Como realizar uma transferência externa
- Acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar.
- Clique em Nova Despesa.
- Preencha os campos:
- Conta bancária
- Data de vencimento, pagamento e compensação
- Histórico
- Plano de contas
- Forma de pagamento
- Número do documento
- No campo “A Quem”, selecione o contato (unidade recebedora).
- Ao escolher a unidade de destino, o sistema exibirá automaticamente o campo “Conta de Transferência”.
- Selecione a conta de destino onde será registrada a transferência externa.
- Clique em Salvar.
Ao salvar, será exibida a mensagem: “Lançamento gravado com sucesso”.
A transferência então ficará disponível para a unidade de destino aceitar.
A unidade recebedora só verá a transferência para aceitar quando o lançamento constar como pago/compensado na unidade pagadora.
Aceite pela Unidade Recebedora
- Ao acessar o sistema, a unidade que recebeu a transferência visualizará:
- Um aviso na tela inicial sempre que o usuário logar ou atualizar a página.
- Um ícone no canto superior direito indicando que há uma transferência externa pendente de aceite.
- A unidade deverá:
- Selecionar a transferência recebida.
- Classificar o plano de contas.
- Clicar em Aceitar e Fechar.
Resultado nos Lançamentos
- Na unidade pagadora, será gerado um lançamento de saída em Contas a Pagar.
- Na unidade recebedora, será gerado um lançamento de entrada em Contas a Receber.
Relatórios e Recibos
Também é possível emitir relatórios e recibos de transferência externa, recurso geralmente solicitado pela contabilidade para fins de conferência e auditoria.
Como emitir:
- Acesse o menu Relatórios > Transferência Externa.
- Selecione:
- Unidade desejada.
- Data inicial e final do período que deseja consultar.
- Escolha entre as opções:
- Relatório de Transferência → exibe todas as movimentações do período filtrado.
- Recibo de Transferência → gera o comprovante individual da transferência selecionada.
- Clique em Gerar para visualizar ou imprimir.
O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.
Exclusão e Correção de Transferência Externa
- Quem pode excluir: somente a unidade pagadora (que lançou a despesa).
- Efeito automático: ao excluir na unidade pagadora, o sistema remove automaticamente o lançamento de entrada na unidade recebedora.
- Restrição da recebedora: a unidade recebedora não consegue excluir nem editar a transferência.
- Como corrigir: em caso de erro, a unidade recebedora deve solicitar à unidade remetente (pagadora) que realize a exclusão/correção.