Entendendo os saldos
Nos módulos de Contas a Pagar e de Contas a Receber, após a listagem de lançamentos é exibido um resumo de saldos conforme imagem abaixo:
Esse resumo apresenta sob 3 perpectivas, seu total de Entradas e Saídas, e os reflexos nos saldos correntes.
Previsão
No bloco Previsão o Economato exibe todos os lançamentos registrados no período selecionado e conta bancária selecionada…
independentemente se esses lançamentos já foram pagos ou recebidos
- Inclui lançamentos pagos ou recebidos: Sim
- Inclui lançamentos não pagos ou não recebidos: Sim
- Inclui lançamentos compensados: Sim
- Inclui lançamentos não compensados: Sim
Escrita
No bloco Escrita o Economato exibe todos os lançamentos registrados no período selecionado e conta bancária selecionada…
e que já tenham sido pagos ou recebidos, independentemente se já foram ou não compensados
- Inclui lançamentos pagos ou recebidos: Sim
- Inclui lançamentos não pagos ou não recebidos: Não
- Inclui lançamentos compensados: Sim
- Inclui lançamentos não compensados: Sim
Extrato
No bloco Extrato o Economato exibe todos os lançamentos registrados no período selecionado e conta bancária selecionada…
e que já tenham sido pagos ou recebidos, e também compensados
- Inclui lançamentos pagos ou recebidos: Sim
- Inclui lançamentos não pagos ou não recebidos: Não
- Inclui lançamentos compensados: Sim
- Inclui lançamentos não compensados: Não
Os saldos correntes dos blocos devem ficar iguais?
Na grande maioria dos cenários esses saldos não permanecerão iguais.
A única forma de manter os 3 blocos com o mesmo saldo seria lançar sua movimentação financeira baseando-se apenas pelo extrato.
Prática essa, não recomendada pois:
- perderia-se qualquer possibilidade de previsão de fluxo de caixa
- perderia-se a possibilidade de criar lançamentos recorrentes no sistema (ex: contas fixas que se repetem todo mês)
- Lançamentos com compensações atrasadas, como por exemplo, depósitos enviados a terceiros ou pagamentos em cheques que ainda não foram compensados, somente seriam registrados no sistema quando o Extrato acusasse essa operação. Deixando a organização vulnerável, trabalhando com um saldo irreal, não considerando compromissos que já foram assumidos.
Diversos outros fatores poderão trazer complicações no fluxo de caixa da organização, caso ela decida se basear apenas no extrato.
Portanto use essas 3 perspectivas de saldos (Previsão, Escrita e Extrato) para um maior benefício na gestão financeira de sua organização e saiba que diferenças entre essas 3 perspectivas são esperadas e bem vindas.
Saldos por conta
Sempre que for analisar esses blocos de saldo fique atento ao filtro de conta bancária.
Importante: Por padrão o Economato irá exibir os lançamentos de todas as suas contas bancárias + livro caixa somados.
Portanto para a maioria de suas análises, você deverá selecionar uma conta bancária no filtro de contas, antes de verificar seus saldos:
