Como Identificar e Corrigir Saldo Inicial e Final Incorretos no Relatório do Boletim
A conferência dos saldos bancários é essencial para garantir a fidelidade das informações financeiras no Economato. Quando o saldo inicial ou o saldo final do boletim está incorreto, é sinal de que houve erro no valor cadastrado ou em algum lançamento.
Este guia explica como identificar e corrigir ambos os casos.
1. Entenda os Conceitos
- Saldo Inicial: É o valor que abre o boletim no primeiro dia do mês, e corresponde ao saldo final do mês anterior.
- Saldo Final: É o valor final do boletim, após somar ou subtrair todos os lançamentos do mês ao saldo inicial.
2. Quando os Saldos Estão Incorretos?
Você deve investigar os saldos quando:
- O saldo inicial não corresponde ao valor real do banco no primeiro dia do mês.
- O saldo final diverge do extrato bancário do último dia do mês.
- O boletim apresenta saldo diário incorreto logo nos primeiros dias.
3. Como Identificar o Problema
Gere o Boletim do mês da conta bancária que está sendo fechada.
Compare:
- O saldo inicial com o extrato bancário do primeiro dia útil do mês.
- O saldo final com o extrato do último dia útil do mês.
Se algum dos saldos estiver diferente, siga para os passos de correção abaixo.
Clique aqui para aprender como gerar o boletim bancário no Economato.
4. Como Corrigir o Saldo Inicial
Se o problema estiver no Saldo Inicial, será necessário identificar o mês em que a divergência começou e ajustar o valor informado.
Gere o boletim do mês anterior e repita o processo até encontrar o mês com saldo inicial compatível com o extrato.
Esse valor pode ser conferido no Cadastro de Contas Bancárias, onde também é possível editá-lo, se necessário.
- Acesse o menu Cadastros > Contas Bancárias.
- Localize a conta bancária com divergência e clique em Editar.
- No campo Saldo Inicial, insira o valor conforme indicado no extrato bancário do último dia anterior ao início dos lançamentos no sistema. Esse valor deve corresponder ao saldo final do mês anterior.
- Salve a alteração.
Clique aqui para ver o passo a passo de como definir o saldo inicial das contas bancárias no Economato.
⚠️ Atenção: só edite o saldo inicial se não houver lançamentos anteriores ao mês que está sendo ajustado.
Caso existam, será necessário revisar também os meses anteriores, pois a mudança afetará os boletins anteriores.
5. Como Corrigir o Saldo Final
Se o saldo inicial estiver correto, mas o saldo final estiver errado, o problema está na movimentação registrada no mês. Isso pode ocorrer por:
- Lançamentos faltando
- Lançamentos com valor incorreto
- Lançamentos duplicados
- Erros de data (lançamento registrado em mês errado)
Para localizar o erro:
- No boletim gerado, utilize a coluna de saldo diário para comparar com o extrato.
- Verifique dia a dia até encontrar o ponto em que os saldos passam a divergir.
- Analise os lançamentos daquele dia e ajuste conforme necessário.
Dica para agilizar: Verifique o saldo no dia 10. Se estiver correto, avance para o dia 15. Se o dia 15 também estiver correto, avance para o dia 20. Caso haja erro no dia 20, volte ao dia 15 e revise os lançamentos um a um até localizar a diferença.
Para corrigir:
- Acesse os módulos Contas a Pagar, Contas a Receber ou Transferência Interna, conforme o tipo do lançamento.
- Corrija os valores, datas ou cadastre os lançamentos que estiverem ausentes.
6. Após Corrigir
Gere novamente o Boletim do mês para confirmar:
- Se o saldo inicial está correto.
- Se o saldo final agora corresponde ao valor do extrato.
- Quando os dois saldos estiverem batendo, a conciliação da conta está correta.
- Prossiga com os próximos meses, se necessário.