Como Identificar Diferenças entre o Saldo da Escrita e o Saldo do Extrato

Como Identificar Diferenças entre o Saldo da Escrita e o Saldo do Extrato

Ao conferir o saldo diretamente pela tela do Contas a Pagar, você pode identificar uma diferença entre o Saldo da Escrita e o Saldo do Extrato bancário.

Essa situação geralmente ocorre quando há lançamentos pagos em um mês, mas compensados em outro — algo comum, por exemplo, em pagamentos realizados por cheque.

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Como localizar o lançamento que está gerando a diferença?

Acesse a tela de Contas a Pagar, aplique o filtro de “Período por Pagamento“, selecione o intervalo desejado e clique no ícone de filtrar para exibir os lançamentos.

Adicione a coluna “Data de Compensação” à visualização.

• Caso tenha dúvidas, veja o artigo sobre como customizar sua visualização de lançamentos.

Ordene os lançamentos pela coluna “Compensado”.

• Dessa forma, o sistema destacará os registros com datas de compensação em um mês diferente da data de pagamento.

Exemplo prático:

Você pode encontrar um lançamento pago no mês de maio (05) e compensado somente em junho (06).
Nesse caso, o valor será considerado no saldo de junho, o que justifica a diferença entre o saldo da escrita e o extrato ao analisar o mês de maio.

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Como corrigir?

• Se a data de compensação estiver incorreta, edite o lançamento e atualize a informação com a data correta.
• Em casos de pagamento com cheque, essa diferença é esperada. Por isso, recomendamos:
  • Emitir o Relatório de Conciliação Bancária;
  • Enviar esse relatório junto com o Boletim da Escrita para a contabilidade, garantindo clareza sobre os lançamentos compensados em períodos diferentes.