Como Identificar Diferenças entre o Saldo da Escrita e o Saldo do Extrato
Ao conferir o saldo diretamente pela tela do Contas a Pagar, você pode identificar uma diferença entre o Saldo da Escrita e o Saldo do Extrato bancário.
Essa situação geralmente ocorre quando há lançamentos pagos em um mês, mas compensados em outro — algo comum, por exemplo, em pagamentos realizados por cheque.
Como localizar o lançamento que está gerando a diferença?
Acesse a tela de Contas a Pagar, aplique o filtro de “Período por Pagamento“, selecione o intervalo desejado e clique no ícone de filtrar para exibir os lançamentos.
Adicione a coluna “Data de Compensação” à visualização.
- Caso tenha dúvidas, veja o artigo sobre como customizar sua visualização de lançamentos.
Ordene os lançamentos pela coluna “Compensado”.
- Dessa forma, o sistema destacará os registros com datas de compensação em um mês diferente da data de pagamento.
Exemplo prático:
Você pode encontrar um lançamento pago no mês de maio (05) e compensado somente em junho (06).
Nesse caso, o valor será considerado no saldo de junho, o que justifica a diferença entre o saldo da escrita e o extrato ao analisar o mês de maio.
Como corrigir?
- Se a data de compensação estiver incorreta, edite o lançamento e atualize a informação com a data correta.
- Em casos de pagamento com cheque, essa diferença é esperada. Por isso, recomendamos:
- Emitir o Relatório de Conciliação Bancária;
- Enviar esse relatório junto com o Boletim da Escrita para a contabilidade, garantindo clareza sobre os lançamentos compensados em períodos diferentes.