Como Gerar o Relatório de Realizado x Orçado
O relatório Realizado x Orçado é uma ferramenta essencial para o acompanhamento financeiro da instituição. Ele permite comparar, em um único documento, os valores que foram efetivamente realizados no período (lançamentos do Contas a Pagar e Receber) com os valores lançados no orçamento.
Essa análise possibilita identificar se os gastos e receitas estão de acordo com o planejamento inicial, ajudando a instituição a verificar os recursos disponíveis em cada conta contábil e a tomar decisões mais assertivas sobre a utilização do orçamento.
Passo a Passo para Gerar o Relatório de Realizado x Orçado
- Acesse o menu Relatórios > Realizado x Orçado.
- Selecione a Unidade desejada.
- Escolha o Orçamento.
- É possível selecionar o orçamento da instituição como um todo.
- Ou selecionar o orçamento específico de um projeto, quando se deseja uma análise mais detalhada.
- Defina se deseja aplicar filtro de Projeto.
- Escolha um projeto específico para visualizar exclusivamente as movimentações vinculadas a ele, em comparação ao orçamento correspondente.
- Ou mantenha a opção desmarcada para que o relatório considere os dados gerais da instituição em relação ao orçamento total.
- Defina Data inicial e Data Final. O sistema já preenche o campo automaticamente de acordo com o período do orçamento, mas o usuário pode alterá-lo caso queira visualizar os dados de um mês específico, por exemplo.
Definições do Relatório de Realizado x Orçado – Instituição como um todo
Definições do Relatório de Realizado x Orçado – Projeto Específico
- Clique em “Gerar”.
O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.
O sistema exibirá o relatório contendo:
Coluna Orçado para o Período: apresenta o valor previsto no orçamento para cada rubrica dentro do período selecionado.
Coluna Realizado no Período: exibe os lançamentos registrados no financeiro, ou seja, o que foi efetivamente gasto em cada rubrica.
Coluna % Realizado no Período: calcula o percentual de execução, comparando o valor realizado com o valor orçado no período.
Coluna Orçamento Total: mostra os valores globais do orçamento, conforme cadastrados no módulo de Orçamento.
Coluna % Realizado Acumulado: indica o percentual já executado de forma acumulada em relação ao orçamento total.
Coluna Média Mensal: como se trata de um relatório acumulado, o sistema também apresenta a média mensal de gastos por conta contábil.
Coluna Valor Disponível: apresenta o saldo ainda disponível para gasto em cada rubrica.
Para conferir se o saldo está correto, emita o relatório de Saldos da Escrita utilizando a data do dia. Assim, será possível verificar se os valores conferem.
👉 Clique aqui para ver o passo a passo de como gerar o Relatório de Saldos da Escrita.
Abaixo, a imagem do Relatório de Saldos da Escrita gerado para conferência:
