Como Gerar o Relatório de Balancete Exibindo Saldos

Como Gerar o Relatório de Balancete Exibindo Saldos

Este modelo é uma variação do Balancete Acumulado, voltado para a análise por conta bancária, sem segmentação por projeto. Sua principal característica é apresentar, ao final do relatório, o saldo inicial e o saldo final das contas selecionadas — podendo ser uma conta específica ou todas as marcadas no filtro.

A movimentação financeira do período é exibida conforme a estrutura do plano de contas, oferecendo uma visão clara e consolidada das contas bancárias. É uma opção ideal para acompanhar receitas, despesas e verificar os saldos disponíveis de forma ampla e objetiva.

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Passo a Passo para Gerar o Balancete com Exibição de Saldos

Siga o passo a passo abaixo para gerar esse relatório:

• Acesse o Menu Relatórios > Balancete.

• No campo Tipo de Balancete, selecione a opção “Acumulado“.

• Escolha a Unidade desejada.

• Defina o Período da consulta, informando a data inicial e final.

• Por padrão, o sistema já traz todas as contas bancárias cadastradas e ativas. Você pode manter a seleção completa ou escolher uma ou mais contas específicas para consulta.

Importante: Quando há múltiplas contas selecionadas, os saldos são somados no total apresentado no final do relatório.

• No campo Projetos, não é necessário selecionar nenhuma opção, pois este tipo de relatório não segmenta por projeto — os saldos são exibidos de forma consolidada de acordo com as contas bancárias selecionadas.

• Ative a chave “Exibir Resultados“, alterando de “Não“ para “Sim“.

• Em seguida, ative também a chave “Exibir Saldos” para que o relatório apresente o saldo inicial e final das contas selecionadas.

Atenção: Ao ativar a opção Exibir Saldos, quaisquer projetos previamente selecionados serão desmarcados automaticamente, já que este relatório não exibe dados por projeto, apenas por conta bancária.

• Utilize o filtro “Nível de detalhamento do Plano de Contas” para ajustar a forma como os dados serão apresentados:
  • Níveis mais baixos mostram os dados de forma mais consolidada.
  • Níveis mais altos permitem uma visualização mais detalhada, conforme a estrutura do seu plano de contas.

• Clique no botão Gerar para visualizar o relatório.

O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.

• Se desejar exportar o relatório, utilize a seta ao lado do botão “Gerar” para baixar o arquivo em formato Excel ou Word.