Como cadastrar suas Contas Bancárias
No menu Cadastros, selecione a opção Contas Bancárias.
A Listagem de Contas bancárias será exibida. Clique em Novo.
Primeiramente será necessário definir o tipo de conta que você deseja criar.
Dependendo do tipo de conta selecionado, novos campos poderão ser exibidos para preenchimento.
Saldo Inicial
Um Saldo Inicial poderá ser definido para essa conta.
Importante: Defina o seu Saldo Inicial baseado na competência que você deseja iniciar o lançamento de sua movimentação Financeira.
Portanto digamos que você assinou o Economato em Março, mas pretende lançar a movimentação retroativa à partir de Janeiro. Nesse caso preencha o campo Saldo Inicial com o valor final do dia 31 de Dezembro do ano anterior.
O Economato irá atualizar automaticamente seu saldo atual à partir da movimentação financeira que for registrada em sua conta.
Status
Para contas novas, manter a chave Status na posição Ativo.
Para contas que você estiver encerrando, mude a chave para a posição Inativo (você poderá desfazer essa operação a qualquer momento).
Contas inativas não serão mais exibidas nos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber.
No entanto, ainda será possível imprimir relatórios que tragam a movimentação financeira dessas contas. Nos relatórios haverá uma opção para inclusão da movimentação de contas inativas.
Associar Conta Bancária a um Projeto
Marcando essa opção como Sim, fará com que todos os lançamentos registrados nessa Conta Bancária, sejam automaticamente vinculados a um determinado projeto.
Importante: Somente utilize essa opção, se a conta bancária tiver sido criada apenas para movimentações relacionadas a um projeto específico.
Após marcar essa opção como Sim, será necessário definir qual projeto será associado, clicando no campo Selecione.
Concluindo o Cadastro de sua Conta
Ao concluir o preenchimento de todos os campos, clique no botão Salvar para concluir o cadastro de sua conta bancária.
Ou então, clique no botão Salvar e Novo, para gravar essa conta e registrar uma outra conta na sequência.