Como realizar um reembolso em mês diferente do pagamento?

Quando há adiantamento de valores para despesas que serão comprovadas em outro mês, utilize o Livro Caixa para registrar corretamente.

Exemplo:
Um colaborador recebeu R$ 500,00 adiantado para despesas de viagem, mas gastou apenas R$ 380,00.
→ Como lançar:

Mês do adiantamento: Faça uma transferência interna da Conta Corrente para o Livro Caixa no valor de R$ 500,00.
Mês seguinte: Lance os R$ 380,00 como despesas no Livro Caixa com base nos comprovantes e registre uma nova transferência de R$ 120,00 do Livro Caixa para a Conta Corrente (valor reembolsado).

Depois, gere e envie o Boletim atualizado para a contabilidade.